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国巨基本面恶化 美系外资维持减码评等

时间: 2019-08-02 14:08:06

国巨基本面恶化 美系外资维持减码评等

被动元件大厂龙头国巨6月合併营收创20个月新低,美系外资考量基本面恶化、第3季财测恐下修,且不认为配息题材将支撑股价,维持国巨减码评等与目标价新台币199元。

国巨股价今天跳空下跌5元开出,盘中最低来到265.5元,跌幅逾3.4%,成交量近4800张。

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美系外资发布研究报告表示,国巨6月合併营收若扣除普思和君耀公司贡献,核心事业营收年减77%,跌幅大于5月年减68%,显示核心事业仍在衰退;今年以来国巨累计营收低于同业华新科15%,也显示国巨市占流失。

美系外资观察,MLCC(积层陶瓷电容)今年第3季报价可能季减10%,目前订单能见度仅约一个月,第3季订单与报价仍有波动风险;如果需求优于预期,国巨可能积极砍价来加速消化库存,这也代表出货增加不见得能提升营收。

考量基本面未改善、第3季财测有下修风险,美系外资对国巨维持悲观看法,不建议投资人为了配息题材而抱股或增加布局,维持国巨「减码」投资评等和目标价199元。

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