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11档防御股近年平均殖利率大于4%....内部人持股比率高,与小股民同在一条船!

时间: 2019-10-12 13:08:31

11档防御股近年平均殖利率大于4%....内部人持股比率高,与小股民同在一条船!

***本文所提之个股内容仅供参考,不具投资建议,投资前应审慎评估风险,且自负盈亏***

最近几天的美股走势,真的让人猜不透市场的走向。8/13 美国与中国贸易代表进行电话会议,美方将延后对手机、笔电、游戏主机等商品关税至 12/15,由于贸易战紧张情绪稍微降温,8/13 道琼指数大涨 372 点;但到了 8/14,市场可说是「说翻脸就翻脸」,因美国 10 年期公债殖利率走低,并与 2 年期利差倒挂,此状况为 2007 年以来首次出现,让经济走向衰退的疑虑升温,道琼单日蒸发掉 800 点,使许多股民忧心忡忡。

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在现阶段,若操作节奏想偏向保守,又有哪些高配息、帐上现金充足的「防御型好股」值得观察呢?

从加权指数的技术面观察,本波的修正段大致是从 7/23 开始,

截至 8/15 收盘,修正超过 500 点。

但实际上,仍有许多个股在这段期间呈现上涨,融合股价面、基本面的考量,以下为选股滤网和清单:

1. 7/23 开盘至 8/15 收盘累计涨跌幅 > 0%:股价有能力相对大盘抗跌

2. 内部人持股比率 > 30%:内部人筹码相对稳定,且内部人与股民同在一条船

3. 近五年平均现金殖利率 > 4%:有能力稳定配发股息

4. 2019Q负债比率 < 50%:公司体质稳健,偿债压力在可控範围内

5. 2019上半年累计 EPS > 0元:确认公司没有陷在亏损的泥沼

6. 所处产业具利基性、公司产品不削价竞争

(资料来源:CMoney选股胜利组,为排除除权息因素,股价採还原价计算)(注 :...
(资料来源:CMoney选股胜利组,为排除除权息因素,股价採还原价计算)(注 : 以上仅为数据揭露,无推介买卖之意,投资人须自负交易风险)

强固型电脑厂神基(3005) 于 8/14 召开法说会,虽然因中美贸易战,使管理阶层对整体市况看法较为谨慎,但国内法人指出,强固型电脑的订单主要来自于欧美内需市场,而公司也启动台湾地区扩产计划作因应,新一輪关税,对公司造成的负面冲击估计不大,且 Q3 将进入传统旺季;整体而言,法人仍看好神基(3005) 下半年的业绩持续增长。

(图片来源:神基 8/14 法说简报)
(图片来源:神基 8/14 法说简报)

法人预估,神基(3005) 今年 EPS 能优于去年,且具有挑战 4 元的潜力,以 8/15 收盘价 47.55元 为基础计算,本益比低于 12 倍。

另外,公司近年皆採高配息政策,2020 年发放股利数额,颇有机会超越今年 3 元的水準。

世坤(4305) 为老字号塑胶布品製造商,2019Q2 负债比率仅 23.36%,且细看 2019Q1 世坤(4305) 的资产负债表,帐上现金达 5.55 亿元,另外,流动资产项下 0.93 亿元的「按摊销后成本衡量之金融资产」,实际上是为三个月以上之定期存款,与现金合计后,高达 6.48 亿元,然而公司总负债仅 2.96 亿元,公司体质非常稳健。

? 快速结论

虽然中美贸易战干扰不断,川普推特只要一发文,就可能让市场重挫,但仔细研究,仍可发现处于利基型市场、营收不断成长的标的,或现金充沛、体质稳健的好公司。

投资人的恐慌情绪会让股价波动,但公司的营运状况,不会像股价一样在一朝一夕内急速改变;若非理性卖压使好股出现「跳楼拍卖价」,也许又是一次财富重分配的机会。

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